Cash Flow and Treasury Management

Kamis – Jum’at, 24-25 November 2016 (09.00 – 16.00 WIB)
Pratama Learning Center , 
Antam Office Park Tower B,Lantai 8 Jl. TB Simatupang No.1 Jakarta Selatan


LATAR BELAKANG

Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

MANFAAT DAN TUJUAN

Dengan menghadiri pelatihan ini yang akan berlangsung selama dua hari, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  5. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

PESERTA

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

MATERI PELATIHAN :

    1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
    2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
      1. Role Treasury and Cash Management
      2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
      3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
    3. Analisa and Pengendalian Arus Kas
      1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
      2. Cash Flow From Operation Analysis
      3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
      4. Threshold Controls and Analysis
      5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
    4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
      1. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
      2. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
      3. Template Perencanaan Cash Flow
      4. Periodic Rolling Forecast
      5. Short term planning
    5. Cash and Liquidity Management
      1. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
      2. Managing Liquidity Surpluses
      3. Managing Liquidity Shortages
    6. Strategic Cash Management
    7. Mencegah Kecurangan Kas
      1. Metovasi/penyebab kecurangan kas.
      2. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
      3. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
    8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
      1. Treasury Risks
      2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
      3. Forward Hedge and Money Market Hedge
      4. Currency and Interest Swap
      5. Option and Future
      6. Operation Strategies
    9. Investasi, Financing, and Borrowing
      1. Debt Capacity
      2. Investing Excess Cash
      3. Borrowing For Cash Shortfalls
      4. Financing
    10. Managing Treasury Department
      1. Internal Controls
      2. Centralize or Decentralize Treasury
      3. Bank Relations
      4. Performance Measurement
      5. Treasury System

TEKNIK TRAINING

    1. Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management
    2. Dialog konsep dan problem cash dan treasury management
    3. Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management
    4. Diskusi kasus
    5. Presentasi dan pembahasan
    6. Q and A

INVESTASI

    1. Rp 3.500.000,- Early Bird : 16 November 2016
    2. Rp 3.850.000,- Harga Normal pembayaran paling lambat H+7)
    3. Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch, makalah, serta sertifikat.
    4. Transfer biaya investasi Anda ke Rek. 166.2715900 BCA KCP Cimanggis a.n. PT Pratama Indomitra Konsultan sebelum pelaksanaan pelatihan.

INSTRUKTUR :

Dr. Partogian Sormin, Ak., MM., CPMA., CA telah berpengalaman sebagai instruktur dan konsultan keuangan selama 30 tahun di berbagai macam industri seperti perbankan, minyak dan gas, makanan, otomotif, sejumlah industri asuransi. Beliau memiliki kompetensi yang luas dalam berbagai bidang seperti keuangan, pemeriksaan, manajemen risiko, sistem pengawasan manajemen, analisa laporan keuangan dan lain sebagainya.

Topik pelatihan yang beliau pernah berikan meliputi Perbankan, Akuntansi untuk Perbankan, Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Analisa Kredit, Analisa Laporan Keuangan, Pemeriksaan Internal untuk Perbankan dan Manajemen Perbendaharaan dengan klien-klien besar seperti Bank CIMB Niaga, Bank Indonesia, BRI, Bank Mutiara, BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Mega) dan untuk bidang transportasi mencangkup Pembiayaan, Manajemen Modal Kerja, Akuntansi Keuangan (yang pernah diikuti oleh Angkasa Pura, Perusahaan Pelayaran Indonesia); sejumlah Perusahaan Minyak dengan bidang Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Pembiayaan Perusahaan dengan klien Medco, Petrochina, BP, Pertamina, Shevron, dan Conoco. Disamping itu, beliau juga merupakan seorang dosen senior di Universitas bergengsi dengan wawasan yang luas dalam lintas pandangan fungsional. Berangkat dari latar belakang ini, beliau akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman Anda melalui peluang pelatihan ini.

INFORMASI DAN REGISTRASI

SAIFUDIN: 0888 876.6164
Tlp.: (021) 2963.4945
Fax.: (021) 2963.4946


 

PT Pratama Indomitra Konsultan
A Member of Kreston International
Antam Office Park Tower B Lantai 8, Jl. T.B. Simatupang No.1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Phone: (62-21) 2963.4945 | Facs: (62-21) 2963.4946
Website: www.pratamaindomitra.com | www.pratamaindomitra.co.id

Pratama Indomitra’s consultants hold C certificate (the highest grade of tax consultant) and are registered tax consultants and licensed tax attorneys. A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms.